INVESTMENT STRATEGY
미래 산업을 이끌어갈
기업에 투자합니다.
KBA파트너스는 대한민국이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 미래 성장산업과 혁신기업을 중심으로 투자합니다. 기술 변화가 새로운 산업과 시장을 만들어가는 과정에서 독자적인 기술력과 사업 경쟁력을 보유하고 지속적인 성장이 가능한 기업에 주목합니다.
특히 기술과 사업성이 일정 수준 검증되고 향후 IPO를 통한 기업가치 성장이 기대되는 Late Stage 및 Pre-IPO 기업을 주요 투자대상으로 합니다.
INVESTMENT FIELD
SEMICONDUCTOR
반도체
대한민국이 글로벌 경쟁력을 보유한 핵심 산업으로 반도체 설계, 소재·부품·장비 및 차세대 반도체 기술기업을 검토합니다.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AI
산업 전반의 생산성과 사업구조를 변화시키고 새로운 시장을 만들어가는 AI 기술기업에 주목합니다. AI 인프라, 소프트웨어, 산업용 AI 등 다양한 영역의 투자기회를 검토합니다.
ROBOTICS & PHYSICAL AI
로봇 · Physical AI
AI와 현실 세계의 결합으로 빠르게 성장하고 있는 로봇, 산업자동화, 자율주행 및 Physical AI 관련 기업을 검토합니다.
DEFENSE & AEROSPACE
방산 · 우주항공
대한민국의 기술력과 제조 경쟁력을 기반으로 글로벌 시장 확대 가능성이 높은 방산, 드론, 무인체계 및 우주항공 분야에 주목합니다.
BIO & HEALTHCARE
바이오 · 헬스케어
혁신적인 기술력과 높은 진입장벽을 바탕으로 국내외 시장에서 성장 가능성을 보유한 바이오·헬스케어 기업을 검토합니다.
ADVANCED TECHNOLOGY
첨단기술 · 신산업
기존 산업의 구조를 변화시키거나 새로운 시장을 창출할 수 있는 혁신기술과 차세대 성장산업을 폭넓게 검토합니다.
INVESTMENT STAGE
성장이 본격화되는
기업에 투자합니다.
KBA파트너스는 초기 아이디어 단계의 기업보다는 기술력과 사업모델이 검증되고 본격적인 성장구간에 진입한 기업을 선호합니다.
LATE STAGE
기술력과 사업모델이 검증되고 매출 및 사업규모가 본격적으로 성장하는 기업
PRE-IPO
IPO를 준비하며 기업가치 상승 가능성이 본격적으로 나타나는 기업
IPO PIPELINE
주관사 선정, 기술성평가, 상장예비심사 청구 등 IPO 절차가 구체적으로 진행되고 있는 기업
SECONDARY
기존 주주의 구주 등 기업의 성장 가능성과 기업가치 대비 투자매력이 존재하는 투자기회
INVESTMENT CRITERIA
What We Look For
01 / TECHNOLOGY
차별화된 기술력
경쟁사가 쉽게 따라올 수 없는 기술적 진입장벽과 독자적인 경쟁력을 보유하고 있는가
02 / MARKET
성장하는 시장
기업이 속한 산업과 시장이 장기적으로 구조적인 성장이 가능한가
03 / COMPETITIVENESS
사업 경쟁력
기술력을 실제 사업과 매출로 연결할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있는가
04 / GROWTH
성장 가능성
매출, 고객사, 수주 및 사업규모가 지속적으로 확대될 가능성이 있는가
05 / VALUATION
합리적인 기업가치
기업의 성장 가능성과 예상되는 미래가치 대비 현재 투자 가격이 합리적인가
06 / IPO & EXIT
명확한 회수 가능성
향후 IPO 또는 다른 방식의 투자금 회수 가능성이 충분한가
INVESTMENT PROCESS
Our Investment Process
01
SOURCING
투자기회 발굴
기업, 증권사, VC, 기관투자자 및 다양한 네트워크를 통해 투자기회를 발굴합니다.
02
SCREENING
투자대상 검토
산업, 사업모델, 기술력, 시장 경쟁력 및 기업의 성장 가능성을 검토합니다.
03
DUE DILIGENCE
기업 분석
기업의 사업현황, 재무정보, 투자이력, 경영진 및 주요 리스크를 분석합니다.
04
VALUATION
기업가치 분석
최근 투자단가, 상장기업 Peer Group 및 예상 IPO 기업가치를 비교하여 투자조건을 검토합니다.
05
INVESTMENT
투자 의사결정
기업의 성장 가능성과 투자조건, Risk & Return을 종합적으로 분석하여 투자 여부를 결정합니다.
06
MONITORING
투자 이후 관리
투자 이후 기업의 실적, 사업현황, 투자유치 및 IPO 진행과정을 지속적으로 확인합니다.
07
EXIT
투자 회수
IPO 및 다양한 Exit Opportunity를 검토하여 투자금 회수를 추진합니다.